(十一)财务分析

1.资金需求计划

(1)初始投资:15万元

(2)资金来源:自筹10万元,长期借款5万元。

(3)具体资金使用计划:

单位:万元

大学生书店创业计划书(财务分析)

(4)未来五年的收入、成本等费用预测表:

单位:万元

大学生书店创业计划书(财务分析)

2.现金流量表

单位:万元

大学生书店创业计划书(财务分析)

3.资产负债表

单位:万元

大学生书店创业计划书(财务分析)

4、成本明细表

大学生书店创业计划书(财务分析)

大学生书店创业计划书(财务分析)

5.损益预测表

单位:万元

大学生书店创业计划书(财务分析)

投资净现值:

NPV=8.695+23.65+23.65+32.65+36.4-15=110.045(万元)

NPV=110.045(万元),远大于零。计算期内盈利能力较好,投资方案可行。

6、预计利润表

大学生书店创业计划书(财务分析)

备注:创业初期员工可由组内成员担任,节约大部分开支,获得更多利润。

7.利润估算

(1)二手书转卖所获利润

据预算分析及调查,在成都的各大高校及周边城镇,每学年可以收购废书250000斤左右,其中专业书籍及可再循环利用书籍占58%,大约145000本书。将这些书进行销售,大部分书籍按照原价的50%销售,每年大约可以卖出总量的55%左右,收益约为34万元。

(2)废书及废纸出售收益

可利用书籍的剩下的45%囤积在仓库,待以后销售。全年约为42%废书则以废品的形式卖给废品收购站。我们的收购价格是每斤0.5元至0.7元,经调查废品收购站的每斤收购价最低为0.8元。则我们可以从中赚取差价0.1—0.3元。每期可赚取废品总价21000左右。

(3)投资计划

a.预计风险投资数额

在公司取得一定效益的基础上,初步准备在第二年的运营结束后,根据实际利润情况,投资10万元,用于对本公司的基础设施建设及规模升级扩大,书屋也会增加古旧书画、信件、书稿、票证等业务来进一步提高公司的销售额。始终坚持用最小的成本,创造出最大的效益。

b.投资收益和再投资的安排

根据第一、二年的财务预算和初步投资所取得的成效,以及影响力的扩大,在公司成立两年后将会逐步走入正轨,初步投资将会减少库存,带来大约5万元的收益,公司将会运用这一部分资金进行古旧书画、信件、书稿、票证等业务小规模拓展,进行试运营。

业务拓展后,我们可能不会看到公司效益的显著提高。那么我们会在公司进一步(3-5年)发展后,当资金累积到一定程度时,进行适当的融资在成都地区开办第二家二手书店,以此来不断提高公司的市场占有率,为公司今后成功的走出成都奠定良好的基础。

稍后更新最后一点,也是最重要的。

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